Trading The Soft Commodity Markets.
Os mercados suaves são compostos de cacau, café, algodão, suco de laranja e açúcar, algumas das commodities mais antigas ainda em torno de hoje. Você pode rastrear suas raízes no comércio ao longo de milhares de anos. É importante notar que a negociação neste mercado envolve riscos substanciais e não é adequada para todos, e apenas o capital de risco deve ser usado. Neste artigo, mostraremos como usar este mercado "doce" corretamente, porque qualquer investidor poderia potencialmente perder mais do que o originalmente investido.
Quais são os contratos de futuros macios?
A maioria dos contratos de futuros são compensados antes da entrega, o que significa que a maioria dos contratos são especuladores tentando lucrar com os movimentos de preços.
Vantagens dos Contratos Futuros.
Como os mercados de commodities macios são negociados em uma troca, os serviços de compensação não garantem risco de inadimplência. Isso significa que a troca atua como comprador para todos os vendedores se um participante do mercado tiver que assumir as suas responsabilidades.
O cacau é negociado em dólares por tonelada métrica e um contrato é de 10 toneladas métricas. Por exemplo, quando o cacau se comercializa em US $ 1.500 / M tonelada, o contrato tem um valor total de US $ 15.000. Se um comerciante é longo em US $ 15.000 / M tonelada, e os mercados mudam para US $ 1.555 / lb, isso é um movimento de US $ 550 (US $ 1.500 - $ 1.555 = $ 55 e 55 x 10 M tonelada = $ 550).
O movimento do preço mínimo, ou tamanho da marca, é um dólar, ou US $ 10 por contrato. Embora o mercado com freqüência troque em tamanhos maiores do que um dólar, um dólar é a menor quantidade que pode se mover.
O mês de contratos para entrega de açúcar é março, maio, julho, setembro e dezembro. Os pontos de entrega incluem armazéns licenciados no Distrito de Port of New York, Delaware River Port District, Port of Hampton Roads, Port of Albany ou Port of Baltimore.
O café é negociado em centavos por libra. Um contrato de café controla 37.500 libras de café. Quando o preço do café é negociado em US $ 1 / libra, o valor em dinheiro desse contrato será de US $ 37.500 ($ 1.00 x 37.500 = $ 37.500).
O tamanho do carrapato é de 5 centavos por libra, o que equivale a US $ 18,75 por tiquetaque. Por exemplo, se um comerciante fosse longo em $ 1.1000 e os mercados se movessem para US $ 1.1550, ele teria lucro de $ 2062.50 ($ 1.1550 - $ 1.1000 = $ 0.0550 e $ 0.0550 x 37.500 = $ 2.062,50).
Como um dos maiores contratos em dólares, pequenos movimentos têm um grande impacto no preço. O café tem uma das maiores gamas diárias de todos os softs, tornando-se uma mercadoria muito volátil.
O café é entregue em março, maio, julho, setembro e dezembro. Os pontos de entrega são de todo o mundo em portos do mundo como New Orleans, Nova York, Houston, Miami, Hamburgo, Antuérpia e Barcelona.
O algodão é negociado em contratos de 50.000 libras. Também é negociado em centavos por libra, então, se o mercado for negociado a 53 centavos por libra, o contrato terá um valor de US $ 26.500 (US $ 0.53 x 50.000 libras = $ 26.500).
O tamanho mínimo da marca é de US $ 0,0001 ou US $ 5 por contrato. Portanto, qualquer movimento de 2 centavos em algodão equivale a um ganho ou a uma perda de US $ 1.000. Quando o preço do algodão exceder 95 centavos por libra, o movimento mínimo do tiquetaque se expandirá para US $ 0,0005 para acomodar os maiores intervalos diários.
Março, maio, julho, outubro e dezembro são os meses do contrato para o algodão. Os pontos de entrega estão em Galveston, Houston, New Orleans, Memphis e Greenville / Spartanburg, o que não é muito surpreendente, considerando que é onde a maior parte é cultivada.
4. Suco de laranja concentrado congelado.
Um contrato de FCOJ é igual a 15.000 libras. Se o preço atual do mercado for de 90 centavos por libra, o contrato tem um valor de $ 13.500 ($ 0.90 x 15.000 libras = $ 13.500).
O tiqueteio mínimo é de US $ 0,005, ou US $ 7,50 por marca por contrato. Por exemplo, digamos que você compre um contrato do FCOJ quando o mercado estiver em 95 centavos e depois venha por US $ 1. Nesta transação, você faria US $ 750 no movimento de 5 centavos no FCOJ.
As laranjas que vêm do Brasil e da Flórida são entregues em armazéns licenciados por câmbio apenas na Flórida, Nova Jersey e Delaware. O FCOJ é negociado mais ativamente em janeiro, março, maio, julho, setembro e dezembro.
Comércio de açúcar em contratos de 112 mil libras, bem como em centavos por libra. Se o preço do futuro for de US $ 0,1045, o contrato tem um valor de $ 11,704 ($ 0,1045 / lb x 112,000 libras = $ 11,704). Se o mercado se mudar de US $ 0,1000 para US $ 0,1240, isso equivale a um movimento de dólar de US $ 2,688.
O movimento do preço mínimo para o açúcar é de US $ 0,0001 ou US $ 11,20 por contrato.
O açúcar só é entregue em março, maio, julho e outubro. Existem pontos de entrega em cada país onde o açúcar é produzido. São lugares como Argentina, Austrália, Barbados, Belize, Brasil, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Equador, Fiji, Antilhas Francesas, Guatemala, Honduras, Índia, Jamaica, Malawi, Maurício, México, Moçambique, Nicarágua, Peru, República das Filipinas, África do Sul, Suazilândia, Taiwan, Tailândia, Trinidad, Estados Unidos e Zimbabwe. (Para saber mais sobre as tendências globais nessas commodities, consulte Levando as Tendências Macro Globais para o Banco.)
Como começar a negociar commodities on-line.
O comércio de commodities online é um processo relativamente simples, mas não é uma atividade que você deve seguir sem fazer muita lição de casa. O método tradicional de chamar um corretor de commodities para fazer pedidos e aguardar uma chamada de volta para lhe dar um preço de pedido preenchido é menos eficiente do que a negociação online. Portanto, se você quer negociar commodities on-line, há alguns fatores importantes a ter em mente.
Escolhendo um corretor de mercadorias.
O primeiro trabalho é escolher um corretor de commodities. Quase todos os corretores de commodities oferecem negociação on-line, mas existem alguns que se especializam na negociação online. A TradeStation oferece uma dessas plataformas. A Tradestation oferece uma plataforma de negociação versátil quando se trata de gráficos, citações, análise de estratégia e entrada de pedidos. Muitos outros corretores on-line oferecem um excelente produto, bom serviço e baixas taxas de comissão. Outros dois exemplos são Interactive Brokers e Options Express.
Commodities Account Paperwork.
Todo corretor de commodities requer documentação para abrir uma conta. Os formulários exigem a divulgação de informações financeiras e identificam os riscos envolvidos na negociação de commodities. Os dados financeiros são críticos porque as commodities são ativos altamente alavancados, sempre há uma chance de perder mais dinheiro do que o inicialmente investido. Portanto, um corretor requer informações sobre renda, patrimônio líquido e valor de crédito.
Nem todos os que completam os formulários de conta são adequados para abrir uma conta de commodities. Um corretor pode usar discrição sobre se um cliente potencial é um risco aceitável e é adequado para commodities comerciais. Uma renda suficiente, experiência comercial e crédito são elementos críticos de adequação.
Antes de começar a negociar commodities on-line.
Depois de selecionar um corretor de commodities on-line e você receber aprovação para negociação, o próximo passo é financiar a conta.
Depende do indivíduo quanto ao montante do financiamento ou ao tamanho da conta quando você abre uma conta. O nível de conforto e a tolerância ao risco são considerações importantes ao financiar uma conta.
Antes de começar a negociar com dinheiro real, é importante desenvolver um plano de negociação bem pesquisado. Muitos corretores de commodities oferecem simulações para praticar antes de colocar o capital para funcionar. O treinamento e as simulações irão familiarizá-lo com a colocação de pedidos e poderá economizar o potencial comerciante de erros críticos de entrada de pedidos, ajudando com o desenvolvimento de um plano coerente e eficiente para mercados próximos.
Tenha em mente que, antes de começar a comercializar commodities on-line, escolha suas negociações com sabedoria e evite o excesso de negociação. Se você se encontra colocando muitos negócios, e os resultados não são lucrativos, é provável que você seja overtrading. Uma das maiores quedas de muitos comerciantes de commodities não é seletiva e faz muitos negócios.
Mais conselhos para o New Online Commodities Trader.
Como com qualquer empreendimento novo, você deve fazer sua lição de casa e entender os prós e contras dos mercados que você decide negociar. Quando se trata de commodities, há tantos fatores importantes a serem considerados.
Primeiro, lembre-se de que os mercados de futuros e opções são derivados do mercado real para a entrega física da mercadoria em questão. Portanto, é importante aprender tudo o que puder sobre os fundamentos subjacentes da oferta e da demanda para esse recurso. Há uma grande quantidade de informações disponíveis gratuitamente nas trocas de commodities, bem como de uma variedade de organizações comerciais e agências governamentais que fornecem dados de commodities gratuitamente. Nos mercados de energia, a API e a EIA são excelentes fontes de informação. Nos mercados de grãos, commodities e proteínas animais, o Departamento de Agricultura dos EUA publica relatórios semanais e mensais que incluem dados e análises inestimáveis.
O entendimento das commodities exigirá uma atenção especial à oferta e demanda ou análise fundamental.
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Ao mesmo tempo, os mercados de futuros e opções em commodities estão em risco. Há uma enorme quantidade de alavancagem nesses instrumentos. Embora exista a oportunidade de fazer ganhos enormes, onde existe o potencial de recompensas, também existem riscos proporcionais. Futuros de negociação requer um depósito ou margem de boa fé. Em muitos casos, um comerciante, especulador ou investidor pode controlar grandes quantidades de uma mercadoria e apostar que o preço vai mais alto ou menor com um depósito de margem de 5-10% ou menos. No entanto, dada a orientação desses contratos e a volatilidade dos mercados, é provável que existam margens de chamadas que exigem capital adicional. Quando se trata de opções, os compradores têm risco de valor de tempo, e os vendedores atuam como companhias de seguros, eles arriscam muito para pequenos lucros potenciais.
Tenha cuidado nos mercados de commodities, faça sua lição de casa e aborde esses instrumentos voláteis com cuidado e trepidação. Enquanto as fortunas podem vir da negociação de commodities, o potencial de perdas é tão grande. O comércio on-line aumentou a velocidade e a eficiência da execução. Lembre-se de abordar o comércio on-line como um negócio com disciplina e seja preciso. Os erros podem ser muito caros, então tente manter a negociação ao mínimo. Os comerciantes mais bem sucedidos são mestres da eficiência. Dominar o comércio on-line requer um nível de experiência que vem do trabalho árduo e do estudo. A maioria das plataformas de negociação on-line tem muitos recursos para seus clientes. Certifique-se de usar todas as informações que estão à sua disposição.
As plataformas querem que você tenha sucesso porque um cliente bem sucedido é aquele que estará nos mercados e comercializará a longo prazo.
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